Restantkredieten 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
Kleedruimte Vense Boys | 305.000 | 0 | 305.000 | 27.483 | 271.794 | 5.543 | 5.543 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Vervanging netwerkinfra 2022, werkplekomgeving | 161.360 | 0 | 161.360 | 70.027 | 91.409 | -75 | -75 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Reconstructie Karrevenseweg en Brem | 1.100.000 | 600.000 | 1.700.000 | 114.292 | 1.478.340 | 107.368 | 107.368 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Maatschappelijke accomodatie Milsbeek, Trefpunt | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 752.038 | -2.038 | -2.038 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Verkeersveiligheid Spoorwegje | -99.000 | 0 | -99.000 | -117.000 | -4.922 | 22.922 | 22.922 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging mobile thin clients | 55.250 | 0 | 55.250 | 0 | 55.342 | -92 | -92 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Vervanging mobile thin clients en iPads | 89.250 | 0 | 89.250 | 0 | 89.250 | 0 | 0 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Buitengymzaal Ven-Zelderheide | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Maatschappelijke accommodatie Milsbeek, inventaris | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Riolering Vogelbuurt Gennep | 1.510.000 | 0 | 1.510.000 | 1.321.283 | 182.582 | 6.135 | 6.135 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Stimuleringsregeling versterking centrum | 100.000 | 0 | 100.000 | 66.018 | 33.982 | 0 | 0 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Verbouw trafohuisje busstation | 159.999 | 10.000 | 169.999 | 141.535 | 25.067 | 3.397 | 3.397 | 0 | Vervangingsinvestering heeft plaatsgevonden, krediet wordt afgesloten. |
Riolering Emmastraat en Bergstraat | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 96.571 | 3.429 | 0 | 3.429 | Voorbereidingen zijn gestart in 2024, de uitvoering staat gepland voor september 2025 |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned) | 130.000 | 0 | 130.000 | 118.408 | 5.039 | 6.553 | 0 | 6.553 | Het krediet is bestemd voor aanpassing SD monitor in 2025 in verband met de overgang nieuwe applicatie. Hierna kan het krediet worden gesloten. |
Vervanging AED's | 36.000 | 0 | 36.000 | 23.881 | 5.557 | 6.562 | 0 | 6.562 | De AED's zijn inmiddels vervangen. Bij plaatsing bleek dat de huidige AED-kasten niet voldeden aan de actuele eisen voor het juist opslaan van de AED's. In het eerste kwartaal 2025 zijn de overige kasten vervangen. |
Verduurzaming Gemeentewerf | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 17.612 | 7.389 | 0 | 7.389 | De verduurzaming is tot dusver afgerond. In het tweede kwartaal van 2025 wordt bekeken of er nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen. |
Riolering Nieuwwijkstraat | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in november 2024. De aanbesteding staat gepland voor april 2025. |
Verduurzaming gymzaal Milsbeek | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 6.213 | 18.787 | 0 | 18.787 | Bouwteam is gestart in november 2024. Verduurzaming gymzaal Ottersum start in het eerste kwartaal 2025, waarna de verduurzaming gymzaal Milsbeek wordt opgepakt. |
Openbare ruimte MFA Heijen | 50.000 | 0 | 50.000 | 21.615 | 3.076 | 25.309 | 0 | 25.309 | Voor de herinrichting buitenruimte MFA Heijen, in combinatie met onderhoud riolering Sleedoorn, Meidoorn en Lijsterbes, is bij het 2e trimester krediet gevraagd om al in 2023 te kunnen starten met de (voor)onderzoeksfase. De werkzaamheden lopen door in 2025. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verduurzaming Blokhut | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 36.995 | 28.005 | 0 | 28.005 | De verduurzaming is tot dusver afgerond. In het tweede kwartaal van 2025 wordt bekeken of er nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen |
Applicatie gebouwenbeheer | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | In 2024 is gestart met de inventarisatie voor een gebouwenbeheersysteem. Hier is een partij uitgekomen waar we in de afrondende fase zitten, verwachte start gebruikt Q3 2025. |
Riolering vervanging besturing drukriool | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 28.677 | 31.324 | 0 | 31.324 | Opdracht is eind 2024 verstrekt, uitvoering staat gepland voor Q2 2025. |
Vervanging audio en camera's stadhuis | 17.648 | 40.000 | 57.648 | 0 | 25.048 | 32.600 | 0 | 32.600 | De opdracht voor vervanging is verstrekt in 2024. De uitvoering vindt plaats in het derde kwartaal 2025 (zomervakantie periode i.v.m. beschikbaarheid raadzaal). |
Verduurzaming Hökske | 404.537 | 0 | 404.537 | 4.327 | 368.207 | 36.330 | 0 | 36.330 | Voorbereiding voor de aanbesteding en uitvoering is gestart in december 2023, uitvoering in 2024. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersveiligheid Brem aanleg voetpad | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 1.904 | 38.096 | 0 | 38.096 | Het krediet wordt besteed aan de aanleg van een voetpad. Start in 2024, afronding staat gepland voor begin 2025. |
Gemeentekantoor bouwkundige aanpassingen | 250.000 | 0 | 250.000 | 110.886 | 100.269 | 38.845 | 0 | 38.845 | De verbouwing van de bestuursvleugel is zo goed als afgerond. De resterende onderdelen (projectenkamer, 3e verdieping en algemene aanpassingen) zijn gepland voor 2025. |
Maatschappelijke accommodatie Heijen | 500.000 | 0 | 500.000 | 447.227 | 13.229 | 39.544 | 0 | 39.544 | Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen. Begin 2025 wordt er een inventarisatie gemaakt of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. |
Verduurzaming Pica Mare | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | De voorbereiding voor de uit te voeren werkzaamheden zijn gestart. De uitvoering is gepland voor 2025. |
Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat | 560.000 | 200.000 | 760.000 | 55.066 | 664.636 | 40.299 | 0 | 40.299 | De voorbereidingen zijn gestart in 2022. In november/december 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering gaat in april 2025 starten om in juli afgerond te zijn. |
Riolering Kerkvonder | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | Voorbereidingswerkzaamheden starten in 2025, uitvoering staat gepland voor 2026. |
Vervanging netwerkinfra 2023, connectivity | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 121.794 | 53.206 | 0 | 53.206 | Het krediet wordt ingezet voor o.a. vervanging van UPS en overige projecten in 2025. Door alle andere vervangingen in 2023 en 2024 wordt dit krediet vanwege de factor tijd doorgeschoven. |
Aankoop Grond "Steenfabriek Milsbeek" | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | Het krediet betreft de aankoop van grond bij de Steenfabriek Milsbeek, voor de (her)inrichting van openbare ruimte met de aanduiding natuur/groen/pluktuin. De aankoop maakt onderdeel uit van een anterieure overeenkomst met Wienerberger B.V. voor de verwezenlijking van woningbouw. De aankoop heeft nog niet plaatsgevonden, maar wordt wel verwacht in 2025. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 1.225 | 64.775 | 0 | 64.775 | Krediet wordt ingezet voor het verduurzamen van het Trefpunt in Milsbeek. De uitvoering staat gepland voor het eerste halfjaar 2025. |
Verduurzaming Pica Mare cultureel centrum | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | De voorbereiding voor de uit te voeren werkzaamheden zijn gestart. De uitvoering is gepland voor 2025. |
Verduurzaming gymzaal Zuid | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | -21.320 | 81.320 | 0 | 81.320 | Subsidie ontvangen van € 28.161. De verduurzaming is uitgesteld vanwege mogelijke toekomstbestendigheid van het pand. |
Verduurzaming gymzaal Ottersum | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 6.213 | 103.787 | 0 | 103.787 | Het bouwteam is gestart in november 2024. De verduurzaming van de gymzaal in Ottersum begint in het eerste kwartaal van 2025, waarna de verduurzaming van de gymzaal in Milsbeek wordt opgepakt. |
Verduurzaming buurthuis Van Ons | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | -14.334 | 109.334 | 0 | 109.334 | Subsidie ontvangen van € 14.334. Bouwteam is in februari 2025 opgesteld. Start werkzaamheden staan gepland voor het tweede kwartaal 2025. |
Verduurzaming Bibliotheek | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | Er wordt gestart met de architect om de plannen met de Synthese en de Bibliotheek te inventariseren. De verwachting is dat er begin tweede kwartaal van 2025 meer duidelijkheid komt over de toekomstplannen. |
Verduurzaming Gemeentehuis | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | Het krediet wordt ingezet voor de aanleg van zonnepanelen. Vanwege het vernieuwen van het dak zal naar verwachting de aanbesteding in het tweede kwartaal van 2025 worden gestart. |
Verkeersveiligheid Zandstraat | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | Het krediet wordt ingezet voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Zandstraat. Het verkeerscirculatieonderzoek is in 2023 afgerond. Door beperkte ambtelijke capaciteit wordt het plan in april 2025 ter besluitvorming aan het college voorgelegd. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide | 220.000 | 0 | 220.000 | 36.565 | 6.263 | 177.172 | 0 | 177.172 | Krediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Voorbereidingen zijn gestart en verdere uitvoering en afrondingen gaan plaatsvinden in het eerste halfjaar 2025. |
Vakapplicatie Werk en Inkomen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | Het krediet wordt ingezet voor vakapplicatie werk en inkomen. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2024. Projectuitvoering start na gunning in 2025. |
Afvalinzameling vervanging glascontainers | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | Bij het tweede trimester is krediet gevraagd voor het vervangen van de bestaande glascontainers. De aanbesteding en uitvoering staan voor 2025 op de planning. |
Verduurzaming Goede Herder | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | -107.656 | 297.656 | 0 | 297.656 | Subsidie ontvangen van € 107.656. Het bouwteam is gestart in november 2024. De uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025. |
Gemeenschapsvoorzieningen kernen | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.00 | 0 | 600.000 | Vanuit het investeringsschema 2023 is dit krediet in de begroting opgenomen, voor algemene investering in de kernen. Dit kan dus onderdeel worden van de projecten in Ottersum, maar ook Gennep-Zuid en/of Hökske. |
Maatschappelijke accommodatie Ottersum | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | Krediet wordt ingezet voor toekomstige investering in een 'MFA Ottersum'. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare verlichting, vervanging LED 2024 | 50.000 | 850.000 | 900.000 | 0 | 97.219 | 802.781 | 0 | 802.781 | In de voorjaarsnota 2023 is een krediet van € 900.000 aangevraagd voor een versnelde uitvoering van het 'verledden' van de openbare verlichting. Gekozen is voor een voorbereidingskrediet in 2023 van € 50.000, om de aanbesteding op te kunnen starten. Voor de uitvoering is in de begroting 2024 in het investeringsschema de resterende € 850.000 opgenomen. Werkzaamheden lopen door in 2025. |
Riolering Sleedoorn, Meidoorn en Lijsterbes | 0 | 960.000 | 960.000 | 0 | 0 | 960.000 | 0 | 960.000 | Voorbereidingswerkzaamheden starten in 2025, uitvoering staat gepland voor 2026. |
Verbindingsweg Milsbeek, investeringsbijdrage van derden | 0 | 0 | 0 | -969.730 | 0 | 969.730 | 0 | 969.730 | Volgens de afspraken in de overeenkomst met TZG dient de bijdrage van TZG als investeringsbijdrage in mindering gebracht te worden op de gemaakte kosten voor de Verbindingsweg -/- reeds geboekte afschrijvingen. Deze dekking in de kosten zorgt dus voor een uitbreiding van de nog te besteden ruimte in het bestaande toegekende krediet. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 3.710.000 | 0 | 3.710.000 | 385.773 | 2.047.195 | 1.277.032 | 0 | 1.277.032 | Krediet voor de verbouw van de kerk in Ven-Zelderheide tot een maatschappelijke accommodatie. De afspraken met het Bisdom zijn gemaakt. Het ontwerp is in juli 2023 door het college vastgesteld. Tevens is in september 2023 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De afrondende werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal 2025. Restantbudget is ontstaan doordat na herziening van het huurcontract de locatie belast verhuurd wordt. De Gemeente kan hierdoor over de bouwkosten de btw terugvorderen circa € 650.000. |
Omschrijving investering | Begroot t/m 2023 | Begroot 2024 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2023 | Werkelijk 2024 | Restant 2024 | Vrijval R-2024 | Naar 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreiding KEC i.v.m. huisvesting Mikado | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 118.383 | 1.881.617 | 0 | 1.881.617 | Het krediet wordt ingezet voor de uitbreiding van de KEC Ganapja voor de bouw van 4 klaslokalen voor SO Mikado. Begin 2025 wordt een aanbesteding gestart. De planning is om in de zomer van 2025 te kunnen starten met de werkzaamheden, zodat we de uitbreiding van het gebouw eind 2025 kunnen opleveren. |
Terugkoopverplichting openbare ruimte Brem | 0 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 | Conform de verkoopovereenkomst van De Brem uit 20215 kopen wij nadat de bouwactiviteiten aldaar zijn afgerond het omliggende openbaar gebied/restgroen/waadi's terug van Maessen. Tegen een afgesproken prijs van € 25 per m2. |
Verbindingsweg Milsbeek | 4.230.000 | 0 | 4.230.000 | 1.008.097 | 111.872 | 3.110.031 | 0 | 3.110.031 | Het project verbindingsweg zit nog steeds in de voorbereidende fase en loopt door in 2025. Begin 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld, maar het is nog niet onherroepelijk omdat beroep is aangetekend bij de Raad van State (RvS). De RvS heeft het STAB (stichting Advisering Bestuursrechtspraak) ingeschakeld, die naar verwachting begin 2025 met een adviesrapport komt. Dan kan een nieuwe zitting gepland worden in het tweede kwartaal. Hierna kan de planning voor verdere realisatie weer opgepakt worden. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | -1.050.000 | 0 | -1.050.000 | -708.750 | 0 | -341.250 | 0 | -341.250 | Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. In 2022 is een voorschot van toegekend van € 708.750. |
Semi-permanente sporthal | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | Betreft de terugkoopwaarde na 10 jaar van de Semi-permanente sporthal die gebouwd is in 2021. |
Totaal | 14.765.044 | 8.626.000 | 23.391.044 | 2.152.676 | 6.864.949 | 14.373.420 | 153.160 | 14.220.260 |