Staat van reserves en voorzieningen 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Resultaat | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | |||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | ||
Algemene vrije reserve | 5.249.780 | 5.104.316 | 675.661 | 9.678.435 | |
- saldo dienstjaar | 11.537.316 | 11.537.316- | 9.063.810 | 9.063.810 | |
Totaal Algemene reserves | 21.787.096 | 3.433.000- | 9.063.810 | 675.661 | 26.742.245 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 7.238.696 | 6.089.839 | 7.238.696 | 6.089.839 | |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 885.000 | 115.000 | 1.000.000 | ||
Bestemmingsreserve dekking kap.lasten | 1.660.454 | 3.000.000 | 269.161 | 358.925 | 4.570.690 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 106.940 | 106.940 | |||
Bestemmingsreserve Regiodeal | 525.943 | 1.575 | 524.368 | ||
Bestemmingsreserve LOB Gennep | 318.000 | 41.485 | 276.515 | ||
Bestemmingsreserve opvang Oekraïne | 5.700.000 | 5.700.000 | |||
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 1.927.966 | 422.000 | 83.000 | 2.266.966 | |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 192.537 | |||
Totaal van de bestemmingsreserves | 18.237.536 | 3.433.000 | 6.781.000 | 7.723.681 | 20.727.855 |
Voorzieningen | |||||
Groot onderhoud gebouwen | 1.603.636 | 550.000 | 790.151 | 1.363.485 | |
Planmatig onderhoud wegen | 105.965 | 355.000 | 227.765 | 233.200 | |
Pensioenen wethouders | 1.819.992 | 320.256 | 157.640 | 1.982.608 | |
Wachtgelden wethouders | 26.400 | 849 | 27.249 | ||
Personeel | 44.000 | 64.036 | 44.000 | 64.036 | |
Waardering grondexploitaties | 1.675.796 | 83.000 | 36.000 | 1.722.796 | |
Dekking investeringen riool | 1.161.197 | 429.287 | 1.590.484 | ||
Afvalstoffenheffing | 293.698 | 293.698 | |||
Parkeren | 114.000 | 114.000 | |||
Herplantplicht | 10.348 | 9.000 | 1.348 | ||
Privatisering sportclubs | 255.620 | 250.000 | 164.618 | 341.002 | |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 166.203 | 25.368 | 33.046 | 158.525 | |
Kwaliteitsverbetering kernen | 270.025 | 70.743 | 199.282 | ||
Compensatie de Banen | 447.920 | 447.920 | |||
Spaar- en bovenwettelijk verlof | 534.000 | 88.000 | 622.000 | ||
Subtotaal voorzieningen | 8.121.101 | 0 | 2.573.495 | 2.008.133 | 8.686.464 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Dubieuze debiteuren (regulier) | 30.000 | 5.000 | 35.000 | ||
Dubieuze belastingdebiteuren | 75.790 | 15.000 | 16.560 | 74.230 | |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 518.000 | 32.800 | 485.200 | ||
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren | 623.790 | 0 | 20.000 | 49.360 | 594.430 |
Totaal van de voorzieningen | 8.744.892 | 0 | 2.593.495 | 2.057.493 | 9.280.894 |
Totaal reserves en voorzieningen | 48.769.525 | 0 | 18.438.305 | 10.456.835 | 56.750.994 |
