Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Gemeentefinanciën | -45.520.638 | -43.379.314 | -47.336.437 | -48.270.260 | 933.823 | ||
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
691011 | Mutatie reserve P11 | ||||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||
601199 | Saldo van de exploitatie | ||||||
0.5 | Treasury | -1.078.757 | -116.386 | -1.112.581 | -1.125.957 | 13.376 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -655.711 | -26.325 | -1.019.333 | -1.024.011 | 4.678 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | -59.251 | -14.280 | -14.280 | -25.952 | 11.672 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -348.587 | -62.100 | -65.287 | -65.287 | ||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -15.208 | -13.681 | -13.681 | -10.707 | -2.974 | |
0.61 | OZB woningen | -2.676.864 | -2.898.840 | -2.898.840 | -2.929.809 | 30.969 | |
606100 | OZB woningen | -2.676.864 | -2.898.840 | -2.898.840 | -2.929.809 | 30.969 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.268.509 | -1.256.000 | -1.256.000 | -1.336.722 | 80.722 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.268.509 | -1.256.000 | -1.256.000 | -1.336.722 | 80.722 | |
0.64 | Belastingen overig | -95.509 | -94.000 | -94.000 | -95.260 | 1.260 | |
606400 | Overige belastingen | -95.509 | -94.000 | -94.000 | -95.260 | 1.260 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -39.144.164 | -39.014.088 | -41.975.016 | -42.760.292 | 785.276 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -39.148.959 | -39.014.088 | -41.975.016 | -42.287.855 | 312.839 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | 4.795 | -472.437 | 472.437 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | -1.256.835 | -22.220 | 22.220 | |||
608100 | Algemene baten en lasten | -1.256.835 | -22.220 | 22.220 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
609000 | Vennootschapsbelasting |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Gemeentefinanciën | 13.049.300 | 1.623.957 | 6.488.228 | 9.870.385 | -3.382.157 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 30.000 | -30.000 | ||||
691011 | Mutatie reserve P11 | 30.000 | -30.000 | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 11.537.317 | 814.174 | 5.630.268 | 9.063.810 | -3.433.542 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 11.537.317 | 814.174 | 5.630.268 | 9.063.810 | -3.433.542 | |
0.5 | Treasury | 449.426 | 378.816 | 378.816 | 379.505 | -689 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -785 | 3.000 | 3.000 | -1.165 | 4.165 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 450.211 | 375.816 | 375.816 | 380.670 | -4.854 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | ||||||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | ||||||
0.61 | OZB woningen | 377.613 | 397.967 | 446.144 | 366.415 | 79.729 | |
606100 | OZB woningen | 370.470 | 387.000 | 435.177 | 364.906 | 70.271 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 7.143 | 10.967 | 10.967 | 1.509 | 9.458 | |
0.62 | OZB niet-woningen | ||||||
606200 | OZB niet woningen | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 3.275 | 3.000 | 3.000 | 3.270 | -270 | |
606400 | Overige belastingen | 3.275 | 3.000 | 3.000 | 3.270 | -270 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | ||||||
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 680.579 | 30.000 | 30.000 | 27.371 | 2.629 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 680.579 | 30.000 | 30.000 | 27.371 | 2.629 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.090 | 14 | -14 | |||
609000 | Vennootschapsbelasting | 1.090 | 14 | -14 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Gemeentefinanciën | -32.471.337 | -41.755.357 | -40.848.209 | -38.399.873 | -2.448.336 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 30.000 | -30.000 | ||||
691011 | Mutatie reserve P11 | 30.000 | -30.000 | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 11.537.317 | 814.174 | 5.630.268 | 9.063.810 | -3.433.542 | |
601199 | Saldo van de exploitatie | 11.537.317 | 814.174 | 5.630.268 | 9.063.810 | -3.433.542 | |
0.5 | Treasury | -629.331 | 262.430 | -733.765 | -746.451 | 12.686 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -656.496 | -23.325 | -1.016.333 | -1.025.176 | 8.843 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 390.960 | 361.536 | 361.536 | 354.719 | 6.817 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -348.587 | -62.100 | -65.287 | -65.287 | ||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -15.208 | -13.681 | -13.681 | -10.707 | -2.974 | |
0.61 | OZB woningen | -2.299.251 | -2.500.873 | -2.452.696 | -2.563.393 | 110.697 | |
606100 | OZB woningen | -2.306.394 | -2.511.840 | -2.463.663 | -2.564.902 | 101.239 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 7.143 | 10.967 | 10.967 | 1.509 | 9.458 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.268.509 | -1.256.000 | -1.256.000 | -1.336.722 | 80.722 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.268.509 | -1.256.000 | -1.256.000 | -1.336.722 | 80.722 | |
0.64 | Belastingen overig | -92.234 | -91.000 | -91.000 | -91.990 | 990 | |
606400 | Overige belastingen | -92.234 | -91.000 | -91.000 | -91.990 | 990 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -39.144.164 | -39.014.088 | -41.975.016 | -42.760.292 | 785.276 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -39.148.959 | -39.014.088 | -41.975.016 | -42.287.855 | 312.839 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | 4.795 | -472.437 | 472.437 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | -576.255 | 30.000 | 30.000 | 5.151 | 24.849 | |
608100 | Algemene baten en lasten | -576.255 | 30.000 | 30.000 | 5.151 | 24.849 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.090 | 14 | -14 | |||
609000 | Vennootschapsbelasting | 1.090 | 14 | -14 |