Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverheveling 2024 | € 6.090.000 | € 6.090.000 |
2 | Project Maasheggen | € 74.000 | |
3 | Project Genneperhuys | € 330.000 | |
6 | Project huisvesting vluchtelingen | € 5.238.000 | |
6 | Minimabeleid energietoeslag | € 55.000 | |
8 | Toevoeging AR grondexploitaties | € 422.000 | € 422.000 |
8 | Budget implementatie Omgevingswet | € 99.000 | |
10 | Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | € 269.000 | € 269.000 |
Totaal incidentele lasten | € 12.577.000 | € 6.781.000 | |
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves | |||
|---|---|---|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
Div. | Budgetoverheveling 2023 | € 7.239.000 | € 7.239.000 |
1 | Onttrekking AVR Gebiedsontwikkeling Maaskemp | € 155.000 | € 155.000 |
1 | Onttrekking LOB Gennep | € 41.000 | € 41.000 |
3 | Onttrekking best.reserve Regio Deal | € 1.500 | € 1.500 |
6 | Project huisvesting vluchtelingen | € 10.552.000 | |
8 | Onttrekking AR grondexploitaties | € 83.000 | € 83.000 |
8 | Onttrekking AVR implementatie omgevingswet | € 180.000 | € 180.000 |
9 | Onttrekking AVR invoering wet DOO | € 20.000 | € 20.000 |
10 | Onttrekking AVR inhuur Oracle ivm applicaties in de cloud | € 51.000 | € 51.000 |
10 | Onttrekking AVR dekking kapitaallasten | € 269.000 | € 269.000 |
Totaal incidentele baten | € 18.591.500 | €8.039.500 | |
De totale omvang incidentele onttrekkingen uit de reserves is € 8.039.500. Inclusief de structurele onttrekking uit de reserves van € 359.000 is de totale mutatie onttrekking reserves
€ 8.399.500 wat aansluit met de staat van voorzieningen en reserves.
Toelichting incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
- Budgetoverhevelingen 2024 € 6.090.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025.
- Project Maasheggen € 74.000. Dit betreft de werkelijk gemaakte kosten voor het project Maasheggen, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar. Voor dit project krijgen we co-financiering vanuit de investeringsagenda Noord-Limburg. In de daarvoor ontvangen beschikking staat een looptijd vermeld van 01-01-2021 tot en met 31-12-2025.
- Project Genneperhuys € 330.000. Dit betreft de werkelijk gemaakte kosten voor het project Beleving GenneperHuys. Ook bij dit project is sprake van co-financiering in het kader van de investeringsagenda Noord Limburg, tweede projectenenveloppe. In de daarvoor ontvangen beschikking staat een looptijd vermeld van 30-11-2021 tot en met 31-12-2024.
- Project huisvesting vluchtelingen € 5.238.000. Gemeente Gennep heeft voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen 450 opvangplekken beschikbaar gesteld. De gemaakte kosten betreffen kosten voor inhuur medewerkers, huur chalets, beveiliging, vervoer, boodschappen, maaltijden, tolken en kosten voor leefgeld.
- Kosten minimabeleid energietoeslag € 55.000. In de diverse circulaires zijn middelen beschikbaar gesteld voor een eenmalige tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen voor de gestegen energieprijzen. Per huishouding is een bedrag beschikbaar van € 800.
- Toevoeging algemene reserve grondexploitaties € 422.000. In verband met een tussentijdse winstneming Kalboerstraat (80K) en de verlaging van de voorziening grex voor het verlies op de plannen Hogeweg (15K) en Gennepermolen (12K) is het totaal toegevoegd aan de reserve,
Verkoop grond Panoven (315K).
- Budget implementatie Omgevingswet € 99.000. Dit betreft de gemaakte kosten voor de implementatie van de Omgevingswet.
- Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten € 269.000. Vanwege investeringen is de bestemmingsreserve verhoogd met het aanschafbedrag.
Incidentele baten
Om te komen tot een sluitende begroting worden incidentele lasten zoveel mogelijk gedekt door aanwending van reserves.
- Budgetoverheveling 2023 € 7.239.000. Totaal van alle budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024.
- Onttrekking LOB Gennep voor incidentele kosten die gemaakt zijn in 2024.
- Onttrekking BR Regio Deal € 1.500. Onttrekking aan de bestemmingsreserve Regio Deal.
- Rijksbijdrage project huisvesting vluchtelingen € 10.552.000. De bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne vindt plaats op basis van normbedragen die we ontvangen vanuit het Rijk. Deze normbedragen liggen beduidend hoger dan de feitelijke kosten (zie incidentele lasten) en hebben specifiek betrekking op het jaar 2024. Op het overschot rust geen terugbetalingsverplichting
- Onttrekking AR bouwgrondexploitatie € 83.000. Totaal van alle onttrekkingen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie.
- Onttrekkingen AVR € 676.000. Totaal van alle onttrekkingen in 2024 aan de algemene vrije reserve.